세무사랑2의 요모조모_열네 번째 포스팅 : 현금 예금 조정

안녕하세요!

'with 개발' 담당 블로거 입니다~~

 

 

대한민국 세무/회계프로그램의 리더!!

'세무사랑2'

 

안녕하세요~

벌써 봄이네요~

꽃구경은 다녀오셨는지요??

 

오늘은 결산자료입력에 대하여 알아보겠습니다.

 

-메인 화면입니다.

 

현금 및 예금계정의 잔액을 검토하기 위한 메뉴로서 현금일괄 조정, 현금직접조정, 당좌예금조정, 보통예금조정, 계정코드 102 ~ 조정 탭으로 구성되어 있습니다.

 

간단히 말하면 입력된 데이터와 실제금액과 맞춰 보는겁니다.

 

1. 현금 일괄 조정

검토월: 확인하고자 하는 기간을 입력합니다.

 

계정과목 : 분개 시 현금의 상대계정을 입력하는 항목입니다.

개인은 2.인출금, 법인은 1.가지급금 , 가수금을 선택합니다.

 

 조정금액                                                                                   

C - 1 .최소잔액 : 각 일자 별 최소한 보유하고자 하는 현금금액을 입력 합니다.

C - 2 .최대잔액 : 각 일자 별 최대한 보유하고자 하는 현금금액을 입력 합니다.

C - 3. 조정단위 : 현재 검토 전 현금잔액에서 남기고자 하는 현금 금액까지 변경단위를 입력합니다.

수정전금액 : 각 일자별 전표의 현금잔액을 반영 합니다.

직전조정반영수정전금액 : 현재 일자 전일까지 조정 된 수정 후 금액을 반영합니다.

조정액 : 최대 잔액 혹은 최소 잔액까지 보유하기 까지 조정된 금액을 반영합니다.

 

이렇게 조회하고 입력한 데이터입니다.

 

 

 

2. 현금직접조정

 

조정월 : 확인하고자 하는 월을 입력합니다.                                  

구분 : [1.출금],[2.입금] 또는 [3.차변],[4.대변]을 입력합니다.                    

계정과목 : 구분에 해당하는 계정과목을 선택합니다.                      

[1. 가지급금,2.가수금,3.인출금]에서 선택합니다

수정 후 금액 : 수정 전 금액에서 수정분개 내역을 반영한 금액이 수정 후 금액이 됩니다.   

 

수정분개내역에 입력을 하시면 왼쪽 그리드에 입력이 됩니다.

이렇게 조회하고 입력한 화면입니다.

 

 

3. 당좌 예금조정

 

조정월 : 확인하고자 하는 월을 입력합니다.                                            

금융기관 : 확인하고자 하는 당좌계좌의 금융기관을 선택합니다.                 

당좌예금 입출금현황                                                                         

C-1. 금융기관별 당좌예금 잔액이 있을 경우 예입금액에 반영 합니다.

  C-2. 수정분개내역에 수정사항을 입력하면, 일자에 예입금액 또는      

출금금액에 반영 합니다.                                             

C-3. 수정분개내역에서 [1.출금]의 금액은 예입금액에 반영되고         

[2.입금]의 금액은 출입금액에 반영 합니다.                     

 

오른쪽에 수정분개내역에서 입력을 하면 왼쪽에 당좌예금입출금현황에 자동으로 입력이 됩니다.

이렇게 조회하고 입력한 데이터입니다.

 

4. 보통예금조정

 

조정월 : 확인하고자 하는 월을 입력합니다.                   

  금융기관 : 확인하고자 하는 보통계좌의 금융기관 코드를 선택합니다.    

 보통예금 입출금 현황                                                                 

C-1. 금융기관별 보통예금 잔액이 있을 경우 예입금액에 반영합니다.

C-2. 수정분개내역에서 수정사항을 입력하면 일자에 예입금액 또는  

출금금액에 반영합니다.                                           

C-3. 수정분개내역에서 [1.출금]의 금액은 예입금액에 반영되고        

[2.입금]의 금액은 출금금액에 반영 합니다.     

 

이 화면도 수정분개내역에서 입력하면 보통예금 입출금 현황에 입력이 됩니다.

조회하고 입력한 화면입니다. 

 

5. 계정코드 102~조정

 

 

조정월 : 확인하고자 하는 기간을 입력 합니다.                 

계정과목 : 확인하고자 하는 계정과목을 선택 합니다.         

거래처 : 확인하고자 하는 거래처(금융기관)를 선택 합니다.   

계정 잔액현황                                                             

        D-1. 선택한 거래처의 계정과목에 대한 잔액이 있을 경우 증가금액에 반영 합니다.       

   D-2. 수정분개내역에서 수정사항을 입력하면 일자에 증가금액 또는 감소금액에 반영 합

니다.                                                                                        

    D-3. 수정분개내역에서 [1.출금]의 금액은 증가금액에 반영되고 [2.입금]의 금액은 감소

금액에 반영합니다.                                                                     

            

수정분개내역에 입력하시면 오른쪽 계정잔액현황에 자동으로 입력이 됩니다.

조회하고 입력한 화면입니다.

1. 

    

    

기능 으로는

<F4 전표추가>

일반전표에 검토된 현금관련 분개를 추가 합니다.

<F12 조회 >

입력한 데이터를 데이터를 재 조회 합니다 .

 

등이 있습니다. 기본적인 기능은 설명 안 할게요~

 

 

이상으로 현금예금조정을 마치도록 하겠습니다.

궁금한 점이나 수정사항은 댓글을 이용해주세요~

 

 

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